Relatório de Conciliação Bancária - Histórico de revisão

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	**** '''[[Conformidade Diária]]'''		**** '''[[Conformidade Diária]]'''
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	**** '''[[Encerrar Mês]]'''		**** '''[[Encerrar Mês]]'''
	**** '''[[Evento]]'''		**** '''[[Evento]]'''
	**** '''[[Geração Manad]]'''
	**** '''[[Item Patrimonial]]'''		**** '''[[Item Patrimonial]]'''
	**** '''[[Nota de Evento]]'''		**** '''[[Nota de Evento]]'''

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	** '''''[[Execução]]'''''		** '''''[[Execução]]'''''
	*** '''[[Contabilidade]]'''		*** '''[[Contabilidade]]'''
			**** '''[[Anular PDs em Lote]]'''
			**** '''[[Arquivos de Precatórios]]'''
	**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''		**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
	***** '''[[Conciliar]]'''		***** '''[[Conciliar]]'''

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	~~<tr>~~
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	~~<tr>~~
	~~<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">~~
	* '''''[[Sistema Computacional]]'''''		* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
	** '''''[[Execução]]'''''		** '''''[[Execução]]'''''

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	**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''		**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
	***** '''[[Conciliar]]'''		***** '''[[Conciliar]]'''
	****** '''[[Alterar Saldo Extrato]]'''
	****** '''[[Alterar Créditos]]'''
	****** '''[[Alterar Débitos]]'''
	***** '''[[Gerar Relatório TCE]]'''		***** '''[[Gerar Relatório TCE]]'''
	****** '''[[Relatório de Conciliação Bancária]]'''		****** '''[[Relatório de Conciliação Bancária]]'''
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	**** '''[[Emitir Livro Razão]]'''		**** '''[[Emitir Livro Razão]]'''
	**** '''[[Encerrar Exercício]]'''		**** '''[[Encerrar Exercício]]'''
	~~</td>~~		**** '''[[Encerrar Mês]]'''
	~~<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">~~		**** '''[[Evento]]'''
	* '''[[Encerrar Mês]]'''		**** '''[[Geração Manad]]'''
	* '''[[Evento]]'''		**** '''[[Item Patrimonial]]'''
	* '''[[Geração Manad]]'''		**** '''[[Nota de Evento]]'''
	* '''[[Item Patrimonial]]'''		**** '''[[Nota de Sistema]]'''
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	* '''[[Operações e Evento por Conta]]'''		**** '''[[Processo de Encerramento]]'''
	* '''[[Plano de Contas]]'''		**** '''[[Relatórios da LRF]]'''
	* '''[[Processo de Encerramento]]'''		**** '''[[Tipo de Retenção]]'''
	* '''[[Relatórios da LRF]]'''		**** '''[[Tipo Patrimonial]]'''
	* '''[[Tipo de Retenção]]'''		**** '''[[Validações Contábeis]]'''
	* '''[[Tipo Patrimonial]]'''
	* '''[[Validações Contábeis]]'''
	~~</td>~~
	~~</tr>~~
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	<tr>		<tr>
	<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">		<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
	* '''''[[Sistema Computacional]]'''''		* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
	** '''''[[Execução]]'''''		** '''''[[Execução]]'''''
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	**** '''[[Encerrar Exercício]]'''		**** '''[[Encerrar Exercício]]'''
	</td>		</td>
	<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">		<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
	* '''[[Encerrar Mês]]'''		* '''[[Encerrar Mês]]'''
	* '''[[Evento]]'''		* '''[[Evento]]'''

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	**** '''[[Emitir Diário]]'''		**** '''[[Emitir Diário]]'''
	**** '''[[Emitir Razão]]'''		**** '''[[Emitir Razão]]'''
			**** '''[[Emitir Livro Razão]]'''
	**** '''[[Encerrar Exercício]]'''		**** '''[[Encerrar Exercício]]'''
	</td>		</td>

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2015-04-23T14:38:28Z

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			<table cellspacing="0" align="left">
			<tr>
			<td colspan="3">
			<tr>
			<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
	* '''''[[Sistema Computacional]]'''''		* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
	** '''''[[Execução]]'''''		** '''''[[Execução]]'''''
	*** '''[[Contabilidade]]'''		*** '''[[Contabilidade]]'''
	**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''		**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
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	***** '''[[Gerar Relatório TCE]]'''		***** '''[[Gerar Relatório TCE]]'''
	****** '''[[Relatório de Conciliação Bancária]]'''		****** '''[[Relatório de Conciliação Bancária]]'''
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	**** '''[[Emitir Razão]]'''		**** '''[[Emitir Razão]]'''
	**** '''[[Encerrar Exercício]]'''		**** '''[[Encerrar Exercício]]'''
	~~**~~ '''[[Encerrar Mês]]'''		</td>
	~~**~~ '''[[Evento]]'''		<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
	~~**~~ '''[[Geração Manad]]'''		* '''[[Encerrar Mês]]'''
	~~**~~ '''[[Item Patrimonial]]'''		* '''[[Evento]]'''
	~~**~~ '''[[Nota de Evento]]'''		* '''[[Geração Manad]]'''
	~~**~~ '''[[Nota de Sistema]]'''		* '''[[Item Patrimonial]]'''
	~~**~~ '''[[Nota Patrimonial]]'''		* '''[[Nota de Evento]]'''
	~~**~~ '''[[Operações e Evento por Conta]]'''		* '''[[Nota de Sistema]]'''
	~~**~~ '''[[Plano de Contas]]'''		* '''[[Nota Patrimonial]]'''
	~~**~~ '''[[Processo de Encerramento]]'''		* '''[[Operações e Evento por Conta]]'''
	~~**~~ '''[[Relatórios da LRF]]'''		* '''[[Plano de Contas]]'''
	~~**~~ '''[[Tipo de Retenção]]'''		* '''[[Processo de Encerramento]]'''
	~~**~~ '''[[Tipo Patrimonial]]'''		* '''[[Relatórios da LRF]]'''
	~~**~~ '''[[Validações Contábeis]]'''		* '''[[Tipo de Retenção]]'''
			* '''[[Tipo Patrimonial]]'''
			* '''[[Validações Contábeis]]'''
			</td>
			</tr>
			</table>

imported>Alexandre em 17h50min de 15 de abril de 2015

2015-04-15T17:50:33Z

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	\|-		\|-
	\|align="center"\| 1		\|align="center"\| 1
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Título Relatório
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta o título do relatório "MODELO 6 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA"
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 2		\|align="center"\| 2
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Órgão / Entidade / Fundo
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta o código e a descrição da unidade gestora em que foi realizada a conciliação bancária.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 3		\|align="center"\| 3
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Mês
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta o mês e o ano da conciliação bancária realizada.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 4		\|align="center"\| 4
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Conta Bancária Nº
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta as informações do domicílio bancário da conciliação realizada, exibindo o número do banco, agência e conta.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 5		\|align="center"\| 5
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Demostração da Conta
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta o tipo da conta do domicílio bancário.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 6		\|align="center"\| 6
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Cheques Emitidos e Ainda Não Apresentados
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta uma lista contendo o número de identificação do documento e o valor dos cheques que foram emitidos.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 7		\|align="center"\| 7
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Procedimento de Conciliação e Sugestões para Encontrar Diferenças
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta uma lista dos procedimentos de conciliações e uma lista de sugestões para encontrar as diferenças na conciliação bancária mensal.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 8		\|align="center"\| 8
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Total
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta a soma dos valores dos cheques que foram emitidos.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 9		\|align="center"\| 9
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Saldo do Extrato
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta o saldo do extrato da conta no último dia do mês da conciliação bancária.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 10		\|align="center"\| 10
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Depósitos ainda não creditados no extrato
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta o valor dos depósitos que foram realizados e não foram creditados no extrato. Esses depósitos são detalhados no Anexo I (item 18).
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 11		\|align="center"\| 11
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Débitos vários não contabilizados
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta o valor dos débitos que foram realizados e não foram contabilizados. Esses débitos são detalhados no Anexo II (item 19).
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 12		\|align="center"\| 12
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Cheques emitidos e ainda não apresentados
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta o valor dos cheques que foram emitidos e não foram apresentados no extrato. Esses cheques são detalhados na lista do item 6.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 13		\|align="center"\| 13
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Créditos vários não contabilizados
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta o valor dos créditos que foram realizados e não foram contabilizados. Esses créditos são detalhados no Anexo III (item 20).
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 14		\|align="center"\| 14
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Valor Total dos Créditos e Cheques
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta o valor da soma de todos os créditos realizados e cheques emitidos que não foram contabilizados.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 15		\|align="center"\| 15
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis.
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta o saldo do extrato bancário do domicílio bancário.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 16		\|align="center"\| 16
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Responsável pela Contabilidade
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta as informações do cadastro do responsável pela contabilidade da unidade gestora da conciliação bancária.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 17		\|align="center"\| 17
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Responsável pelos Cheques
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta as informações do cadastro do responsável pelos cheques da unidade gestora da conciliação bancária.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 18		\|align="center"\| 18
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Lista dos Depósitos
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta detalhadamente a lista dos depósitos realizados que não foram creditados no extrato, exibindo as informações da data do lançamento, número de identificação do depósito, natureza do depósito e o valor.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 19		\|align="center"\| 19
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Lista dos Débitos
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta detalhadamente a lista dos débitos realizados que não foram contabilizados, exibindo as informações da data do lançamento, a natureza do débito e o valor.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|-		\|-
	\|align="center"\| 20		\|align="center"\| 20
	\|align="center"\|		\|align="center"\| Lista dos Créditos
	\|align="left"\|		\|align="left"\| Apresenta detalhadamente a lista dos créditos realizados que não foram contabilizados, exibindo as informações da data do lançamento, a natureza do crédito e o valor.
	<!--------------------------------------------------------------->		<!--------------------------------------------------------------->
	\|}		\|}

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2015-04-15T17:23:42Z

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[[imagem:RelatorioConciliaçãoBancaria_Anexo3.png|800px|]]

==Descrição da Interface==
{| class="wikitable"
|-
! Identificador
! Campo
! Descrição

|-
|align="center"| 1
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|-
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|-
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==Navegação==
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
*** '''[[Contabilidade]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
***** '''[[Conciliar]]'''
***** '''[[Gerar Relatório TCE]]'''
****** '''[[Relatório de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Resumo Domicílio - Fontes]]'''
**** '''[[Conformidade Diária]]'''
**** '''[[Conformidade Contábil]]'''
**** '''[[Conformidade de UG]]'''
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]'''
**** '''[[Emitir Balancete]]'''
**** '''[[Emitir Balanços]]'''
**** '''[[Emitir Diário]]'''
**** '''[[Emitir Razão]]'''
**** '''[[Encerrar Exercício]]'''
**** '''[[Encerrar Mês]]'''
**** '''[[Evento]]'''
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**** '''[[Item Patrimonial]]'''
**** '''[[Nota de Evento]]'''
**** '''[[Nota de Sistema]]'''
**** '''[[Nota Patrimonial]]'''
**** '''[[Operações e Evento por Conta]]'''
**** '''[[Plano de Contas]]'''
**** '''[[Processo de Encerramento]]'''
**** '''[[Relatórios da LRF]]'''
**** '''[[Tipo de Retenção]]'''
**** '''[[Tipo Patrimonial]]'''
**** '''[[Validações Contábeis]]'''