Aba Detalhamento - PDO: mudanças entre as edições

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==Descrição da Interface==
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! Identificador
! Campo
! Campo
! Descrição
! Descrição
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|align="left"| Tipo de Credor
|align="center"| Tipo de Credor
|align="left"| Selecione o Tipo de Credor.<br/>
|align="left"| Selecione o tipo de credor beneficiário da PD Orçamentária, entre as opções: PF (Pessoa Física), PJ (Pessoa Jurídica), CG (Credor Genérico) e UG (Unidade Gestora).
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|align="center"| 2
|align="left"| Nota de Liquidação
|align="center"| Código
|align="left"| Selecione a NL clicando sobre o ícone da lupa.
|align="left"| Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora do credor beneficiário da PD Orçamentária. Caso seja selecionado o nome do credor, o código será preenchido automaticamente.
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|align="center"| 3
|align="left"| Domicílio Bancário de Destino
|align="center"| Nome
|align="left"| Informe qual o Domicílio Bancário de Destino.  
|align="left"| Informe o nome do credor beneficiário da PD Orçamentária. Caso seja selecionado o código do credor, o nome será preenchido automaticamente.
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|align="center"| 4
|align="left"| UG Pagadora
|align="center"| Nota de liquidação
|align="left"| Informe a UG Pagadora clicando sobre o ícone da lupa.
|align="left"| Selecione a Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária, ou seja, a Nota de Liquidação que será paga. Opção habilitada após informar a UG Liquidante.
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|align="center"| 5
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|align="left"| Domicílio Bancário de Origem
|align="center"| Natureza
|align="left"| Informe qual o Domicílio Bancário de Origem.
|align="left"| Mostra a natureza da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
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|align="center"|  6
|align="center"| Identificador de Exercício Fonte
|align="left"| Selecione o Identificador de Exercício Fonte com base nos apresentados. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
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|align="center"| 7
|align="center"| Fonte
|align="left"| Mostra a fonte da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
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|align="center"| 8
|align="center"| Marcador de Fonte
|align="left"| Selecione o Marcador de Fonte com base nos apresentados. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
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|align="center"| 9
|align="center"| Detalhamento Fonte
|align="left"| Mostra o Detalhamento de Fonte da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
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|align="center"| 10
|align="center"| Convênio de Receita
|align="left"| Mostra o Convênio de Receita da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
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|align="center"| 11
|align="center"| Convênio de Despesa
|align="left"| Mostra a natureza da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
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|align="center"| 12
|align="center"| Contrato
|align="left"| Mostra o Contrato da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
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|align="center"| 13
|align="center"| UG Pagadora
|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento ao credor informado.
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|align="center"| 14
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
|align="left"| Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Pagadora. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Pagadora.
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|align="center"| 15
|align="center"| Domicílio Bancário de Destino
|align="left"| Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor.
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|align="center"| 16
|align="center"| Competência
|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento ao credor informado.
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|align="center"| 6
|align="center"| 17
|align="left"| Itens
|align="center"| Valor Total da PD
|align="left"| Selecione a aba Itens.
|align="left"| Apresenta o valor total da PD.  
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==Navegação==
==Navegação==
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
**** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
****** '''[[Inserir PD Orçamentária]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
******* '''[[Aba Detalhamento - PDO]]'''
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
**** '''[[Envio de OB]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
**** '''[[OB de Retenção]]'''
**** '''[[OB de Transferência]]'''
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''''[[Inserir PD Orçamentária]]'''''
****** '''''[[Aba Detalhamento - PDO]]'''''
****** '''''[[Aba Itens - PDO]]'''''
****** '''''[[Aba Observação - PDO]]'''''
**** '''[[PD de Dedução]]'''
**** '''[[PD de Retenção]]'''
**** '''[[PD de Transferência]]'''
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Registro de Envio]]'''
**** '''[[Relação de Envio]]'''
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 16h19min de 29 de março de 2023

Aba Detalhamento - PDO.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Tipo de Credor Selecione o tipo de credor beneficiário da PD Orçamentária, entre as opções: PF (Pessoa Física), PJ (Pessoa Jurídica), CG (Credor Genérico) e UG (Unidade Gestora).
2 Código Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora do credor beneficiário da PD Orçamentária. Caso seja selecionado o nome do credor, o código será preenchido automaticamente.
3 Nome Informe o nome do credor beneficiário da PD Orçamentária. Caso seja selecionado o código do credor, o nome será preenchido automaticamente.
4 Nota de liquidação Selecione a Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária, ou seja, a Nota de Liquidação que será paga. Opção habilitada após informar a UG Liquidante.
5 Natureza Mostra a natureza da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
6 Identificador de Exercício Fonte Selecione o Identificador de Exercício Fonte com base nos apresentados. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
7 Fonte Mostra a fonte da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
8 Marcador de Fonte Selecione o Marcador de Fonte com base nos apresentados. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
9 Detalhamento Fonte Mostra o Detalhamento de Fonte da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
10 Convênio de Receita Mostra o Convênio de Receita da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
11 Convênio de Despesa Mostra a natureza da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
12 Contrato Mostra o Contrato da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
13 UG Pagadora Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento ao credor informado.
14 Domicílio Bancário de Origem Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Pagadora. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Pagadora.
15 Domicílio Bancário de Destino Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor.
16 Competência Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento ao credor informado.
17 Valor Total da PD Apresenta o valor total da PD.

Navegação

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