Inserir Código de Barras: mudanças entre as edições

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|align="center"| Unidade Gestora
|align="center"| Unidade Gestora
|align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD).
|align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Boleto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD).
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|align="center"| Tipo de Pagamento
|align="center"| Tipo de Pagamento
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|align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto".<br/>  
|align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Boleto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Boleto".<br/>  
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|align="center"| Valor
|align="left"| O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras.<br/>  
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|align="center"| Ordem Bancária
|align="center"| Ordem Bancária
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|align="left"| Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. <br/>  
A Associação/Desassociação será realizada através de 'Execução > Execução Financeira > OB Orçamentária', aba Pagamentos.
A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Boleto/Fatura a ser pago. 
A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura.
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|align="center"| Programação Desembolso
|align="center"| Programação Desembolso
|align="left"| Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. <br/>  
|align="left"| Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. <br/>  
A Associação/Desassociação será realizada através de 'Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária', aba Pagamentos.
A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Boleto/Fatura a ser pago.
A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura.
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|align="center"| Botão Confirmar
|align="center"| Botão Confirmar
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|align="center"| Botão Cancelar
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|align="left"| Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/>  
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
***** '''[[Código de Barras]]'''
**** '''[[Código de Barras]]'''
****** '''[[Inserir Código de Barras]]'''
***** '''[[Inserir Código de Barras]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
**** '''[[Envio de OB]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
</td>
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
* '''[[Importação da Receita]]'''
* '''[[Importação das Restituições]]'''
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
* '''[[OB Orçamentária]]'''
* '''[[OB de Dedução]]'''
* '''[[OB de Retenção]]'''
* '''[[OB de Transferência]]'''
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
</td>
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
* '''[[PD Orçamentária]]'''
* '''[[PD de Dedução]]'''
* '''[[PD de Retenção]]'''
* '''[[PD de Transferência]]'''
* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
* '''[[Registro de Envio]]'''
* '''[[Relação de Envio]]'''
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
</td>
</tr>
</table>

Edição atual tal como às 12h34min de 22 de março de 2023

Inserir Codigo de Barras.png


Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Unidade Gestora Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Boleto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD).
2 Tipo de Pagamento Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Boleto.
3 Utilizar Leitora Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente.
4 Código de Barras Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras.
5 Favorecido / Credor Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Boleto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Boleto".
6 Valor O valor da Fatura ou Boletoé preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras.
7 Status Apresenta o status inicial "Bloqueado".
8 Ordem Bancária Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado.

A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Boleto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura.

9 Programação Desembolso Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado.

A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Boleto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura.

10 Botão Confirmar Efetiva a inclusão da Fatura ou Boleto.
11 Botão Cancelar Cancela a inclusão da Fatura ou Boleto.
12 Botão Histórico Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.

Navegação

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