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| ==Definição== | | ==Definição== |
| Transação responsável pela projeção de execução financeira permitindo a definição do fluxo de liberação, ajuste de cota anual, liberação de cotas, cancelamento de cotas, ajuste de cronograma, fechamento de mês corrente e visualização dos ajustes. <br>
| | Tela principal para selecionar uma Projeção de Execução Financeira, em seguida, será gerada uma tabela contendo as receitas próprias controladas pelo tesouro, de acordo com a projeção selecionada. |
| Consiste em mecanismo automatizado de distribuição de cotas financeiras pelos meses seguintes deduzidos os valores contingenciados e comprometidos com RAP conforme as regras estabelecidas.
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| [[imagem:projexefin.png|800px|]] | | [[imagem:projexefin.png|1000px|]] |
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| ==Descrição da interface== | | ==Descrição da interface== |
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| |- | | |- |
| |align="center"| 1 | | |align="center"| 1 |
| |align="center"| Definir Fluxo de Liberação | | |align="center"| Tipo de Projeção de Execução Financeira |
| |align="left"| Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação.<br/> | | |align="left"| Selecione o tipo de projeção de execução financeira.<br/> |
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| |- | | |- |
| |align="center"| 2 | | |align="center"| 2 |
| |align="center"| Ajustar Cota Anual | | |align="center"| Prosseguir |
| |align="left"| Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual. | | |align="left"| Clique no botão Prosseguir para visualizar a tabela de Receitas Próprias. |
| <!--------------------------------------------------------------->
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| |align="center"| 3
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| |align="center"| Liberar Cotas
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| |align="left"| Permite contabilizar a Liberação de Cotas Financeiras. <br/>
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| <!--------------------------------------------------------------->
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| |align="center"| 4
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| |align="center"| Cancelar Cotas
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| |align="left"|Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras .
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| |align="center"| 5
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| |align="center"| Ajustar Cronograma
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| |align="left"| Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado.
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| |align="center"| 6
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| |align="center"| Fechar Mês Corrente
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| |align="left"| Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras.
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| <!--------------------------------------------------------------->
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| |align="center"| 7
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| |align="center"|Visualizar Ajustes
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| |align="left"| Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados.
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| |} | | |} |
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| ==Navegação (clique sobre a opção)== | | ==Navegação== |
| <table cellspacing="0" align="left">
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| <tr>
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| <td colspan="3">
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| <tr>
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| <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
| |
| * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
| ** '''''[[Execução]]''''' | | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
| *** '''''[[Execução Financeira]]'''''
| | *** '''''[[Execução]]''''' |
| **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
| | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
| **** '''[[Código de Barras]]'''
| | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
| **** '''[[Conciliação Bancária]]'''
| | ****** '''[[Receitas Próprias controladas pelo Tesouro]]''' |
| **** '''[[Conciliação de OB]]'''
| |
| **** '''[[Consultar CADIN]]'''
| |
| **** '''[[Envio de OB]]'''
| |
| **** '''[[Execução de PD]]'''
| |
| **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
| |
| **** '''[[Geração de RE]]'''
| |
| **** '''[[Guia de Devolução]]''' | |
| </td>
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| <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
| |
| * '''[[Guia de Recolhimento]]'''
| |
| * '''[[Importação da Receita]]'''
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| * '''[[Importação das Restituições]]'''
| |
| * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
| |
| * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
| |
| * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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| * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
| |
| * '''[[OB Orçamentária]]'''
| |
| * '''[[OB de Dedução]]'''
| |
| * '''[[OB de Retenção]]''' | |
| * '''[[OB de Transferência]]''' | |
| * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |
| </td>
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| <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
| |
| * '''[[PD Orçamentária]]''' | |
| * '''[[PD de Dedução]]'''
| |
| * '''[[PD de Retenção]]'''
| |
| * '''[[PD de Transferência]]'''
| |
| * '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
| |
| * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |
| ** '''[[Definir Fluxo de Liberação]]''' | |
| ** '''[[Ajustar Cota Anual]]'''
| |
| ** '''[[Liberar Cotas]]'''
| |
| ** '''[[Cancelar Cotas]]'''
| |
| ** '''[[Ajustar Cronograma]]''' | |
| ** '''[[Fechar Mês Corrente]]''' | |
| ** '''[[Visualizar Ajustes]]'''
| |
| * '''[[Registro de Envio]]'''
| |
| * '''[[Relação de Envio]]'''
| |
| * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
| |
| * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
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| </td>
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| </tr>
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| </table>
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