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| ==Definição== | | ==Definição== |
| Transação responsável pela projeção de execução financeira permitindo a definição do fluxo de liberação, ajuste de cota anual, liberação de cotas, cancelamento de cotas, ajuste de cronograma, fechamento de mês corrente e visualização dos ajustes. <br>
| | Tela principal para selecionar uma Projeção de Execução Financeira, em seguida, será gerada uma tabela contendo as receitas próprias controladas pelo tesouro, de acordo com a projeção selecionada. |
| Consiste em mecanismo automatizado de distribuição de cotas financeiras pelos meses seguintes deduzidos os valores contingenciados e comprometidos com RAP conforme as regras estabelecidas.
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| |align="center"| 1 | | |align="center"| 1 |
| |align="center"| Definir Fluxo de Liberação | | |align="center"| Tipo de Projeção de Execução Financeira |
| |align="left"| Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação.<br/> | | |align="left"| Selecione o tipo de projeção de execução financeira.<br/> |
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| |align="center"| 2 | | |align="center"| 2 |
| |align="center"| Ajustar Cota Anual | | |align="center"| Prosseguir |
| |align="left"| Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual. | | |align="left"| Clique no botão Prosseguir para visualizar a tabela de Receitas Próprias. |
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| |align="center"| 3
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| |align="center"| Liberar Cotas
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| |align="left"| Permite realizar a liberação de cotas financeiras. <br/>
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| |align="center"| Cancelar Cotas
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| |align="left"|Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras .
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| |align="center"| Ajustar Cronograma
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| |align="left"| Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado.
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| |align="center"| Fechar Mês Corrente
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| |align="left"| Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras.
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| |align="center"| 7
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| |align="center"|Visualizar Ajustes
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| |align="left"| Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados.
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| * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
| ** '''''[[Execução]]''''' | | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
| *** '''''[[Execução Financeira]]'''''
| | *** '''''[[Execução]]''''' |
| **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
| | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
| **** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
| | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
| **** '''[[Código de Barras]]'''
| | ****** '''[[Receitas Próprias controladas pelo Tesouro]]''' |
| **** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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| **** '''[[Conciliação de OB]]'''
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| **** '''[[Consultar CADIN]]'''
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| **** '''[[Envio de OB]]'''
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| **** '''[[Execução de PD]]'''
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| **** '''[[Fechamento do Dia]]'''
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| **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
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| **** '''[[Geração de RE]]'''
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| **** '''[[Guia de Devolução]]'''
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| **** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
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| **** '''[[Importação da Receita]]'''
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| **** '''[[Importação das Restituições]]''' | |
| **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
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| **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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| **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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| **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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| **** '''[[Ordens Bancárias]]'''
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| **** '''[[OB Orçamentária]]'''
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| **** '''[[OB de Dedução]]'''
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| **** '''[[OB de Retenção]]'''
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| **** '''[[OB de Transferência]]'''
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| **** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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| **** '''[[Programações de Desembolso]]'''
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| **** '''[[PD Orçamentária]]'''
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| **** '''[[PD de Dedução]]'''
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| **** '''[[PD de Retenção]]''' | |
| **** '''[[PD de Transferência]]'''
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| **** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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| **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |
| **** '''[[Registro de Envio]]''' | |
| **** '''[[Relação de Envio]]'''
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| **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |
| **** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
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| **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
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