Aba Pagamentos - PDE: mudanças entre as edições

De Wiki Siafe
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes
Sem resumo de edição
imported>Admin
 
(7 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
[[Arquivo:Aba Pagamentos 1 - PD Extra-Orçamentária.png|500px|]]
[[imagem:Aba Pagamentos - OBO.png|800px|]]


'''Tipo de Pagamento GPS sem Código de Barra'''


'''Aba de Pagamentos após ser selecionado o tipo de pagamento "DARF sem Código de Barras"'''
[[imagem:Aba Pagamentos - OBO GPS .png|850px|]]


[[Arquivo:Aba Pagamentos 2 - PD Extra-Orçamentária.png|500px|]]
'''Tipo de Pagamento DARF'''


[[imagem:Aba Pagamentos - OBO DARF.png|850px|]]


'''Aba de Pagamentos após ser selecionado o tipo de pagamento "Pagamento com código de barras"'''
'''Tipo de Pagamento DARF Simples'''


[[Arquivo:Aba Pagamentos 3 - PD Extra-Orçamentária.png|500px|]]
[[imagem:Aba Pagamentos - OBO DARFS.png|850px|]]
 
'''Tipo de Pagamento com Código de Barra'''
 
[[imagem:Aba Pagamentos - OBO PCB.png|750px|]]




Linha 20: Linha 26:
! Descrição
! Descrição
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-  
|-
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| Tipo de Pagamento  
|align="center"| Tipo de Pagamento
|align="left"| Selecione o tipo de pagamento da PD Extra-Orçamentária, selecione para ativar os campos abaixo.
|align="left"| Selecione o tipo de pagamento a ser realizado, entre as opções: GPS sem Código de Barra, DARF, DARF Simples e Pagamento com Código de Barra.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-  
|-
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| CPF/CNPJ
|align="center"| Contribuinte
|align="left"| Mostra o CPF ou CNPJ do credor da PD Extra-Orçamentária.
|align="left"| Selecione o tipo de documento a ser realizado o pagamento, entre as opções: CEI e CNPJ.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-  
|-
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| Código da Receita do Tributo
|align="center"| Número de Documento
|align="left"| Informe ou selecione o Código da Receita do tributo da PD Extra-Orçamentária.
|align="left"| Informe o número do documento.  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| Período de Apuração
|align="center"| Nome do Contribuinte       
|align="left"| Informe ou selecione o período de apuração da PD Extra-orçamentária.
|align="left"| Informe o nome do contribuinte do pagamento a ser realizado.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| Número de Referência
|align="center"| Código Pagamento
|align="left"| Informe o PD Extra-orçamentária.  
|align="left"| Informe o código do pagamento.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| Data de Vencimento
|align="center"| Competência:(mês / ano)       
|align="left"| Informe ou selecione a data de vencimento do pagamento da PD Extra-orçamentária.  
|align="left"| Informe o mês e ano de competência do documento.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| Valor Principal
|align="center"| Data de Vencimento
|align="left"| Informe o valor principal da PD Extra-Orçamentária.  
|align="left"| Informe a data de vencimento do documento.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| Valor da Multa
|align="center"| Valor previsto pagamento INSS       
|align="left"| Informe o valor da multa a ser paga na PD Extra-orçamentária.  
|align="left"| Informe o valor previsto a ser pago para o INSS.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 9
|align="center"| 9
|align="center"| Valor Juros/Encargos
|align="center"| Valor de Outras Entidades       
|align="left"| Informe o valor de juros ou encargos a serem pagos na PD Extra-Orçamentária.  
|align="left"| Informe o valor a ser pago a outras entidades.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| Valor Total
|align="center"| Atualização Monetária
|align="left"| Apresenta o valor total calculado após serem informados os valores dos campos anteriores.
|align="left"| Informe o valor da atualização monetária.  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 11
|align="center"| 11
|align="center"| Botão Inserir
|align="center"| Código de Autenticação
|align="left"| Clique para abrir um pop-up de inserção de código de barras.
|align="left"| Gerado automaticamente pelo banco após confirmar um pagamento..
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 12
|align="center"| 12
|align="center"| Botão Remover
|align="center"| Código da Receita do tributo
|align="left"| Clique para remover um código de barras selecionado na listagem
|align="left"| Informe ou selecione o código da receita do tributo.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 13
|align="center"| 13
|align="center"| Valor
|align="center"| Período de Apuração
|align="left"| Apresenta o valor total dos códigos de barras inseridos.
|align="left"| Informe o período de apuração.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 14
|align="center"| Numero de Referência
|align="left"| Informe o número de referência.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 15
|align="center"| Data de Vencimento
|align="left"| Selecione a data de vencimento
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 16
|align="center"| Valor Principal
|align="left"| Informe o valor principal.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 17
|align="center"| Valor da Multa
|align="left"| Informe o valor da multa
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 18
|align="center"| Valor Juros/Encargos
|align="left"| Informe o valor dos juros/encargos
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 19
|align="center"| Valor Total
|align="left"| Apresenta o valor total, somatória dos valores informados.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 20
|align="center"| Valor da Receita Bruta Acumulada
|align="left"| Informe o valor da receita bruta acumulada.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 21
|align="center"| Percentual Sobre a Receita Bruta Acumulada
|align="left"| Informe o percentual sobre a receita bruta acumulada (%).
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 22
|align="center"| Inserir
|align="left"| Permite incluir o código de barras a ser pago.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 23
|align="center"| Visualizar
|align="left"| Permite visualizar as informações do documento selecionado.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 24
|align="center"| Remover
|align="left"| Permite remover o código de barras selecionado.
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 25
|align="center"| Valor Total
|align="left"| Apresenta a soma de todos os valores dos códigos de barras incluídos.  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|}
|}


==Navegação (clique sobre a opção)==
==Navegação (clique sobre a opção)==
<table cellspacing="0" align="left">
<tr>
<td colspan="3">
<tr>
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
****** '''[[Inserir PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Código de Barras]]'''
******* '''[[Aba Pagamentos - PDE]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
</td>
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
* '''[[Importação da Receita]]'''
* '''[[Importação das Restituições]]'''
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
* '''[[OB Orçamentária]]'''
* '''[[OB de Dedução]]'''
* '''[[OB de Retenção]]'''
* '''[[OB de Transferência]]'''
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
</td>
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
* '''[[PD Orçamentária]]'''
* '''[[PD de Dedução]]'''
* '''[[PD de Retenção]]'''
* '''[[PD de Transferência]]'''
* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
** '''[[Inserir PD Extra-orçamentária]]'''
*** '''[[Aba Detalhamento - PDE]]'''
*** '''[[Aba Itens - PDE]]'''
*** '''[[Aba Pagamentos - PDE]]'''
**** '''[[Inserir Código de Barras - PDE]]'''
*** '''[[Aba Processo - PDE]]'''
*** '''[[Aba Observação - PDE]]'''
*** '''[[Aba Espelho Contábil - PDE]]'''
*** '''[[Aba Histórico - PDE]]'''
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
* '''[[Registro de Envio]]'''
* '''[[Relação de Envio]]'''
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
</td>
</tr>
</table>

Edição atual tal como às 16h11min de 29 de março de 2023

Aba Pagamentos - OBO.png

Tipo de Pagamento GPS sem Código de Barra

Aba Pagamentos - OBO GPS .png

Tipo de Pagamento DARF

Aba Pagamentos - OBO DARF.png

Tipo de Pagamento DARF Simples

Aba Pagamentos - OBO DARFS.png

Tipo de Pagamento com Código de Barra

Aba Pagamentos - OBO PCB.png


Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Tipo de Pagamento Selecione o tipo de pagamento a ser realizado, entre as opções: GPS sem Código de Barra, DARF, DARF Simples e Pagamento com Código de Barra.
2 Contribuinte Selecione o tipo de documento a ser realizado o pagamento, entre as opções: CEI e CNPJ.
3 Número de Documento Informe o número do documento.
4 Nome do Contribuinte Informe o nome do contribuinte do pagamento a ser realizado.
5 Código Pagamento Informe o código do pagamento.
6 Competência:(mês / ano) Informe o mês e ano de competência do documento.
7 Data de Vencimento Informe a data de vencimento do documento.
8 Valor previsto pagamento INSS Informe o valor previsto a ser pago para o INSS.
9 Valor de Outras Entidades Informe o valor a ser pago a outras entidades.
10 Atualização Monetária Informe o valor da atualização monetária.
11 Código de Autenticação Gerado automaticamente pelo banco após confirmar um pagamento..
12 Código da Receita do tributo Informe ou selecione o código da receita do tributo.
13 Período de Apuração Informe o período de apuração.
14 Numero de Referência Informe o número de referência.
15 Data de Vencimento Selecione a data de vencimento
16 Valor Principal Informe o valor principal.
17 Valor da Multa Informe o valor da multa
18 Valor Juros/Encargos Informe o valor dos juros/encargos
19 Valor Total Apresenta o valor total, somatória dos valores informados.
20 Valor da Receita Bruta Acumulada Informe o valor da receita bruta acumulada.
21 Percentual Sobre a Receita Bruta Acumulada Informe o percentual sobre a receita bruta acumulada (%).
22 Inserir Permite incluir o código de barras a ser pago.
23 Visualizar Permite visualizar as informações do documento selecionado.
24 Remover Permite remover o código de barras selecionado.
25 Valor Total Apresenta a soma de todos os valores dos códigos de barras incluídos.

Navegação (clique sobre a opção)

Disponível em “https://wiki-siafe.logusinfo.com.br/index.php?title=Aba_Pagamentos_-_PDE&oldid=23278”