Conciliação Bancária

Definição

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Origem	Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra.
2	Unidade Gestora	Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela conciliação bancária.
3	Banco de Origem	Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
4	Agência	Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado.
5	Domicílio Bancário de Origem	Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado.
6	Período	Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação.
7	Cod. Documento	Informe o código do documento que será conciliado.
8	Tipo de Conciliação Bancária	Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária. Listagem apresenta os Tipo de Conciliação Bancária cadastradas no sistema (Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária).
9	Conciliação Interanual
10	Botão Pesquisar	Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação.
11	Botão Limpar	Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos.
12	Botão Carregar Extrato	Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado.
13	Botão Complementar	Acionando-se este botão, será possível realizar uma pesquisa a partir de um novo periodo. Permitindo realizar uma conciliação entre dois domicilios de datas diferentes. Por exemplo: Entre todo o mês de janeiro e todo o mês de fevereiro
14	Botão Notificar Pendência	Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
15	Botão Exportar Pendências	Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
16	Botão Automática	Ao selecionar este botão a aplicação irá comparar os lançamentos contábeis com os lançamentos do extrato carregado, e estando equiparados, serão automaticamente conciliados .
17	Botão Automática Vertical
18	Botão Vertical	Opção disponível para conciliar lançamentos dos extratos, entre eles
19	Botão Forçada	É preciso, antes, selecionar registros, que não necessariamente possuam os mesmos valores, tanto do lado dos lançamentos contábeis quanto dos lançamentos dos extratos. Acionando-se este botão os registros selecionados serão conciliados.
20	Botão RE
21	Botão Observação
22	Botão Remover Conciliação	Para desfazer a conciliação é preciso selecionar os registros desejados e clicar no botão remover conciliação.
23	Botão Assistente de Conciliação

Navegação

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