Guia de Recolhimento: mudanças entre as edições

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Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
==Definição==
Tem por finalidade o registro contábil dos recursos financeiros, sejam eles, de arrecadação de receitas próprias, recolhimento de devolução de despesas ou acolhimento de depósitos de diversas origens, relativos a receitas diretamente arrecadadas pelas UG's.


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Nesta transação serão executadas as PD programadas, podendo serem executadas por tipo de favorecido, favorecido, data ou intervalo de programação, valor ou intervalo entre valores, número de PD ou intervalo entre PD.
[[imagem: Guia de Recolhimento.png|950px|]]
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[[imagem:execução de pd.png]]
==Descrição da Interface==
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==Passo a passo==
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! Sequência
! Identificador
! Campo
! Campo
! Descrição
! Descrição
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|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| Filtro
|align="center"| Limite de 300 Registros
|align="left"| Assinalar se será utilizada consulta do Flexvision.
|align="left"| Apresenta apenas os últimos 300 registros realizados. Desmarcando esse campo, serão apresentados todos os registros e poderá comprometer o desempenho da consulta.<br/>
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|align="center"| 2  
|align="center"| 2  
|align="center"| UG Pagadora
|align="center"| Inserir
|align="left"| Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução programação de desembolso.
|align="left"| Permite realizar a inclusão de uma nova Guia de Recolhimento.
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|align="center"| 3  
|align="center"| 3  
|align="center"| Domicílio de Origem
|align="center"| Alterar
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa.<br/>
|align="left"| Permite realizar a alteração da Guia de Recolhimento selecionada. Opção habilitada apenas para documentos com status "Não Contabilizado".  
Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.
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|align="center"| 4  
|align="center"| UG Liquidante
|align="center"| Visualizar
|align="left"| Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pelo pagamento da programação de desembolso.
|align="left"| Permite visualizar as informações da Guia de Recolhimento selecionada.
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|align="center"| 5  
|align="center"| 5
|align="center"| Favorecido
|align="center"| Copiar
|align="left"| Selecione o tipo de favorecido.
|align="left"| Permite incluir uma nova Guia de Recolhimento, copiando as informações do documento selecionado.
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|align="center"| 6
|align="center"| 6  
|align="center"| Favorecido
|align="center"| Excluir
|align="left"| Informe ou selecione o código do favorecido, ou seja, quem irá receber.
|align="left"| Permite realizar a exclusão da Guia de Recolhimento selecionada, sendo permitido excluir apenas os documentos com status "Não Contabilizado"
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|align="center"| 7  
|align="center"| Data de programação de
|align="center"| Imprimir
|align="left"| Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs.
|align="left"| Permite a impressão da lista das Guias de Recolhimento cadastradas. A impressão irá respeitar os filtros definidos.
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|align="center"| 8  
|align="center"| Valor do documento de
|align="center"| Importar
|align="left"| Informe o intervalo de valores de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs.
|align="left"| Permite importar documentos em lote utilizando um template pré-definido no formato Excel. <br/>  
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|align="center"| 9
|align="center"| Número da PD de
|align="left"| Informe o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs.
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|align="center"| 10
|align="center"| Natureza
|align="left"| Informe ou selecione a natureza da PD clicando sobre o ícone lupa.
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|align="center"| 11
|align="center"| Fonte
|align="left"| Informe ou selecione a fonte de recurso da PD clicando sobre o ícone
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|align="center"| 12
|align="center"| Pesquisar
|align="left"| Clique no botão executar para a geração das ordens bancárias.
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|align="center"| 13
|align="center"| Executar
|align="left"| É o botão final para geração das ordens bancárias.
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==Navegação==
==Navegação==


* '''''[[Execução]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução Financeira]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução de PD]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
****** '''[[Inserir Guia de Recolhimento]]'''

Edição atual tal como às 13h56min de 22 de março de 2023

Definição

Tem por finalidade o registro contábil dos recursos financeiros, sejam eles, de arrecadação de receitas próprias, recolhimento de devolução de despesas ou acolhimento de depósitos de diversas origens, relativos a receitas diretamente arrecadadas pelas UG's.


Guia de Recolhimento.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Limite de 300 Registros Apresenta apenas os últimos 300 registros realizados. Desmarcando esse campo, serão apresentados todos os registros e poderá comprometer o desempenho da consulta.
2 Inserir Permite realizar a inclusão de uma nova Guia de Recolhimento.
3 Alterar Permite realizar a alteração da Guia de Recolhimento selecionada. Opção habilitada apenas para documentos com status "Não Contabilizado".
4 Visualizar Permite visualizar as informações da Guia de Recolhimento selecionada.
5 Copiar Permite incluir uma nova Guia de Recolhimento, copiando as informações do documento selecionado.
6 Excluir Permite realizar a exclusão da Guia de Recolhimento selecionada, sendo permitido excluir apenas os documentos com status "Não Contabilizado"
7 Imprimir Permite a impressão da lista das Guias de Recolhimento cadastradas. A impressão irá respeitar os filtros definidos.
8 Importar Permite importar documentos em lote utilizando um template pré-definido no formato Excel.

Navegação

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