Fechamento do Dia: mudanças entre as edições

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'''AINDA EM CONSTRUÇÃO'''
==Definição==


[[imagem:Inserir_Valor_Indexador.png|1000px|]]
Funcionalidade que permite calcular o valor a ser resgatado ou aplicado da Conta Única, realizando dessa forma o fechamento do dia da Conta Única.
Utilizando o conceito de Processamentos, trata as requisições de Geração de Prévia e de Execução de Aplicações/Resgates como Processamentos. A diferença entre a Geração de uma Prévia e de uma Execução é que na Geração de prévias não ocorre a geração de Documentos Contábeis.


==Passo a passo==
Observação:
Essa funcionalidade não  é executada para a transferência de recursos de contas do tipo "D" e nem das contas do tipo "Convênio", trata-se apenas da Aplicação ou do Resgate que deve ser realizado no fechamento do dia da Conta Única.
 
 
[[imagem:Execução - Execução Financeira - fechamentoDiaCad.png|1000px|]]
 
==Descrição da Interface==
{| class="wikitable"
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|align="center"| 1  
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|align="center"| Indexador
|align="center"| Visualizar
|align="left"| Informe ou selecione o nome do Indexador que deseja incluir o valor. Apresenta os indexadores já cadastrados, na opção "Apoio > Execução > Indexador".  
|align="left"| É possível verificar o log de execução do fechamento do dia, apresentando o saldo em recursos utilizados a serem resgatados e aplicados comprometidos e não comprometidos.
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|align="center"| 2  
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|align="center"| Periodicidade
|align="center"| Gerar Prévia de Processamento
|align="left"| Após informar o nome do Indexador, apresenta a periodicidade do Indexador selecionado, entre as opções:  Diária, Mensal ou Anual.  
|align="left"| Gera uma prévia de processamento do saldo a ser aplicado e resgatado no fechamento do dia.
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|align="center"| 3  
|align="center"| Data
|align="center"| Executar
|align="left"| Informe a Data do Indexador. O formato da data irá variar conforme a periodicidade do Indexador selecionado:
|align="left"| Realiza a execução do fechamento do dia, aplicando e resgatando os recursos utilizados, comprometidos e não comprometidos, contabilizando a OB de Transferência.
* Diária: Deve ser informado DD/MM/AAAA
* Mensal: Deve ser informado MM/AAAA
* Anual: Deve ser informado AAAA 
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|align="center"| 4  
|align="center"| 4  
|align="center"| Valor
|align="center"| Excluir
|align="left"| Informe o valor do Indexador selecionado, este valor não pode ser igual a zero ou negativo.
|align="left"| Permite realizar a exclusão dos documentos com o status de processamento "PROCESSADO_COM_SUCESSO", "PROCESSADO_COM_FALHA" e "FALHA_NA_EXECUCAO".
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|align="center"| 5  
|align="center"| 5  
|align="center"| Confirmar
|align="center"| Atualizar
|align="left"| Efetua a inclusão do valor do indexador.
|align="left"| Realiza a atualização da lista dos fechamentos do dia realizados, atualizando o status de processamento.
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|align="center"| 6
|align="center"| Cancelar
|align="left"| Não efetua a inclusão do valor do indexador, cancelando a operação e retorna para a lista dos valores dos indexadores cadastrados.
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==Navegação==
==Navegação==
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***** '''[[Tipo de Credor Genérico]]'''
***** '''[[Tipo de Domicílio Bancário]]'''
***** '''[[Tipo de Inscrição Genérica]]'''
***** '''[[Tipo de Reserva]]'''
***** '''[[Unidade Gestora]]'''
***** '''[[Valor do Indexador]]'''
****** '''[[Inserir Valor do Indexador]]'''
***** '''[[Vinculação de Pagamento]]'''

Edição atual tal como às 13h13min de 22 de março de 2023

Definição

Funcionalidade que permite calcular o valor a ser resgatado ou aplicado da Conta Única, realizando dessa forma o fechamento do dia da Conta Única. Utilizando o conceito de Processamentos, trata as requisições de Geração de Prévia e de Execução de Aplicações/Resgates como Processamentos. A diferença entre a Geração de uma Prévia e de uma Execução é que na Geração de prévias não ocorre a geração de Documentos Contábeis.

Observação: Essa funcionalidade não é executada para a transferência de recursos de contas do tipo "D" e nem das contas do tipo "Convênio", trata-se apenas da Aplicação ou do Resgate que deve ser realizado no fechamento do dia da Conta Única.


Execução - Execução Financeira - fechamentoDiaCad.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Visualizar É possível verificar o log de execução do fechamento do dia, apresentando o saldo em recursos utilizados a serem resgatados e aplicados comprometidos e não comprometidos.
2 Gerar Prévia de Processamento Gera uma prévia de processamento do saldo a ser aplicado e resgatado no fechamento do dia.
3 Executar Realiza a execução do fechamento do dia, aplicando e resgatando os recursos utilizados, comprometidos e não comprometidos, contabilizando a OB de Transferência.
4 Excluir Permite realizar a exclusão dos documentos com o status de processamento "PROCESSADO_COM_SUCESSO", "PROCESSADO_COM_FALHA" e "FALHA_NA_EXECUCAO".
5 Atualizar Realiza a atualização da lista dos fechamentos do dia realizados, atualizando o status de processamento.

Navegação

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