Inserir Configuração de Envio/Retorno de Arquivo

---

Descrição da Interface

Sequência	Campo	Descrição
1	Banco	Selecione o banco que irá processar o arquivo.
2	Contrato Padrão	Informe o número do contrato celebrado entre a SEFAZ e a Instituição Financeira.
3	CNPJ Padrão	Informe o número do CNPJ padrão do envio de arquivo.
4	Máscara do Arquivo	Informe o formato do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento.
5	Máscara de Retorno	Informe o formato de retorno do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento.
6	Modo Teste	Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação. Quando assinalado, os arquivos bancários são gerados por um canal que a Instituição Financeira entenda que o arquivo gerado é de teste.
7	Arquivo Individual	Limita a uma remessa de pagamento por arquivo. Ou seja, caso a opção não esteja marcada, em um mesmo arquivo contará todas as RE's
8	Arquivo Único	Limita o envio de arquivo a um por dia. Isto é, se esta opção estiver assinalada, o sistema só poderá enviar um arquivo por dia.
9	Arquivo por Domicílio Origem	Gera arquivo por domicílio de origem.
10	Adicionar quebra de linha	Indica que será adicionado a quebra de linha ao final do arquivo.
11	Remover acentuação	Indica que serão removidas as acentuações do arquivo.
12	Arquivo vazio	Gera arquivo sem pagamentos. Algumas Instituições Financeiras necessitam de arquivos vazios para indicar que naquela data, geralmente um feriado, não houve geração de RE's.
13	Unidade Gestora	Gera arquivo com linhas de unidades gestora.
14	Excluir OB's estornadas	Exclui do arquivo as linhas referentes as ordens bancárias estornadas via GD.
15	Ignorar sequencial por contrato	Gera o número sequencial do arquivo independente do contrato.
16	Agrupar repasse nos pagamentos	Indica que os pagamentos dos repasses serão agrupados com os demais pagamentos.
17	Agrupar pagamentos CTU e CTD	Indica que os pagamentos de conta única e não única serão agrupados no mesmo arquivo.
18	Lista de Favorecidos Exclusiva	Indica que a lista de pagamentos do atual banco não deve misturar com pagamentos para outros Bancos.
19	Leiaute de Envio	Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio.
20	Leiaute de retorno	Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno.
21	Salvar	Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e permanece na página de edição.
22	Salvar e Sair	Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e sai da página de edição.
23	Sair	Cancela a inclusão da configuração de envio de arquivo, não salvando a operação.

Navegação

• Sistema Computacional
  • Manual de Usuário
    • Administração
      • Configuração
        • Configuração de Envio/Retorno de Arquivo
          • Inserir Configuração de Envio/Retorno de Arquivo
            • Aba Envio
            • Aba Envio Pós-Processamento
            • Aba Diretórios
            • Aba Períodos
            • Aba Contratos
            • Aba Assinatura Digital