Conciliação de OB

Definição

Modo de controle administrativo e contábil em uso nas empresas, de seus saldos bancários em dinheiro mantidos em contas correntes de instituições financeiras ou bancos. O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo de tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente (Ver Clearing). Todas as divergëncias verificadas deverão constar de um relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.

Descrição da Interface

Sequência	Campo	Descrição
1	Banco de Origem	informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
2	UG Emitente	Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB.
3	UG Pagadora	Informe ou selecione a unidade gestora pagadora.
4	Registro de Envio	Campo habilitado quando o campo UG Emitente é preenchido antes de realizar a pesquisa. Informe ou selecione um tipo de Registro de Envio.
5	Data do Registro de Envio de - até	Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação.
6	Tipo de Pagamento	Selecione o tipo de pagamento, sendo Ordem Bancária, OB Lista, OB Cód. Barras ou Dedução.
7	Retorno de Ordem Bancária	Campo habilitado após selecionado o Banco de Origem. Informe ou selecione um Retorno de Ordem Bancária.
8	Lista com os arquivos selecionados	Quando houver arquivos disponíveis para conciliação será gerada uma lista.
9	Pesquisar	Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.
10	Limpar	Clique no botão Limpar para apagar os filtros anteriormente preenchidos.
11	Processar	Clique no botão processar para a execução da conciliação.
12	Visualizar	Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.
13	Imprimir	Clique no botão Imprimir para imprimir a lista gerada de arquivos disponíveis para conciliação.
14	Excluir	Permite realizar a exclusão das Conciliações de OB selecionadas.

Navegação

• Sistema Computacional
  • Manual de Usuário
    • Execução
      • Execução Financeira
        • Conciliação de OB