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Edição das 18h00min de 7 de novembro de 2013
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Origem | Selecione a origem das ordens bancárias. |
| 2 | UG Financeira | Informe ou selecione a UG financeira clicando sobre o ícone lupa. |
| 3 | Banco de Origem | Informe ou selecione o banco que processará as ordens bancárias. |
| 4 | Domicílio Bancáro de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de processamento das ordens bancárias. |
| 5 | UG Liquidante | Informe ou selecione a UG Liquidante das ordens bancárias. |
| 6 | Tipo de credor | Selecione o tipo de credor. |
| 7 | Código | Informe ou selecione o código do credor clicando sobre o ícone lupa. |
| 8 | Nome | Informe ou selecione o nome do credor clicando sobre o ícone lupa. |
| 9 | Pesquisar | Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias. |
| 10 | Gerar e Enviar Arquivo | Clique para a geração e envio do arquivo de ordens bancárias.. |
| 11 | Gerar RE | Clique para a geração da relação de ordens bancárias externas. |