Conciliação Bancária
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Definição
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Origem | Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra. |
| 2 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela conciliação bancária. |
| 3 | Banco de Origem | Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
| 4 | Agência | Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
| 5 | Domicílio Bancário de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
| 6 | Período | Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação. |
| 7 | Cod. Documento | Informe o código do documento que será conciliado. |
| 8 | Tipo de Conciliação Bancária | Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária. Listagem apresenta os Tipo de Conciliação Bancária cadastradas no sistema (Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária). |
| 9 | Conciliação Interanual | |
| 10 | Botão Pesquisar | Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação. |
| 11 | Botão Limpar | Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos. |
| 12 | Botão Carregar Extrato | Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado. |
| 13 | Botão Complementar | Acionando-se este botão, será possível realizar uma pesquisa a partir de um novo periodo. Permitindo realizar uma conciliação entre dois domicilios de datas diferentes. Por exemplo: Entre todo o mês de janeiro e todo o mês de fevereiro |
| 14 | Botão Notificar Pendência | Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados. |
| 15 | Botão Exportar Pendências | Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados. |
| 16 | Botão Automática | Ao selecionar este botão a aplicação irá comparar os lançamentos contábeis com os lançamentos do extrato carregado, e estando equiparados, serão automaticamente conciliados . |
| 17 | Botão Automática Vertical | |
| 18 | Botão Vertical | Opção disponível para conciliar lançamentos dos extratos, entre eles |
| 19 | Botão Forçada | É preciso, antes, selecionar registros, que não necessariamente possuam os mesmos valores, tanto do lado dos lançamentos contábeis quanto dos lançamentos dos extratos. Acionando-se este botão os registros selecionados serão conciliados. |
| 20 | Botão RE | |
| 21 | Botão Observação | |
| 22 | Botão Remover Conciliação | Para desfazer a conciliação é preciso selecionar os registros desejados e clicar no botão remover conciliação. |
| 23 | Botão Assistente de Conciliação |