Conciliação Bancária

Definição

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Origem	Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra.
2	Unidade Gestora	Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela conciliação bancária.
3	Banco de Origem	Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
4	Período	Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação.
5	Cod. Documento	Informe o código do documento que será conciliado.
6	Tipo de Conciliação Bancária	Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária. Listagem apresenta os Tipo de Conciliação Bancária cadastradas no sistema (Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária).
7	Conciliação Interanual
8	Botão Pesquisar	Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação.
9	Botão Limpar	Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos.
10	Botão Carregar Extrato	Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado.
11	Botão Complementar	Acionando-se este botão, será possível realizar uma pesquisa a partir de um novo periodo. Permitindo realizar uma conciliação entre dois domicilios de datas diferentes. Por exemplo: Entre todo o mês de janeiro e todo o mês de fevereiro
12	Botão Notificar Pendência	Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
13	Botão Exportar Pendências	Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
14	Botão Automática
15	Botão Automática Vertical
16	Botão Vertical
17	Botão Forçada
18	Botão RE
19	Botão Observação
20	Botão Remover Conciliação
21	Botão Assistente de Conciliação

Navegação

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